和记ag1、经办人在经办具体业务中发生成本费用后，按要求填制成本费用报销审批单，并将相关事项的成本费用及原始发票单据粘帖附后，单据和发票必须有经办人本人签字。
2、部门经理按要求审核确定后签字予以证明，车辆设备维修需要技术鉴定的，单据交由安全技术负责人审核签字。
5、总经理批准签字，1000元以下费用、借款以及1000元以上每月固定发生的行政事业性税费（行政事业罚款除外），不需提交董事长签字，可以报销。
补充说明：事先借款有资金计划审批单的，第二联交财务借款，第一联报销票据时连同票据出示给各部门负责人审核对照，最终交给财务核销；赊购业务先取得发票后付款的或费用项目先取得票据后付款的，直接持取得的票据，按照报销流程审核报销；
1、以上采购业务必须由采购部门填制资金计划审批单，详细写明采购业务的内容、数量、规格型号、质量要求以及生产厂商等项目。
资金计划审批单一式三联，第二联交财务借款，第一联报销票据时连同票据出示给各部门负责人审核对照，最终交给财务核销，第三联为存根联。
1、经办人根据业务需要填制资金计划审批单，注明用款事由、规格型号、单价、数量、金额。
2、由经办人员所在部门负责人审核确认后签字，需要安全技术鉴定的由安全技术负责人审核签字。
7、业务完毕后，经办人需在申请用款天数内取得相应票据后，按照成本费用报销流程办理结帐手续。
内部往来款指营口安顺物流有限公司、营口中港储运物流有限公司、营口海港装卸有限公司、营口经济技术开发区恒运装卸有限公司、
营口中运物流有限公司、营口港龙旅游客运有限公司之间的往来款（简称公司之间往来款），以及股东和这些公司的往来款（简称股东往来款）。
⑴ 由资金需求方出借据，说明理由和金额，借据必须有主管会计和财务经理俩人签字；
⑸ 劳务公司（海港公司、恒运公司、中运公司）内部往来款借据要有出纳、会计、财务经理三人签字；
⑵ 财务部经办人、财务经理签字，并详细记录资金用途备查；⑶ 经董事长签批后方可付款；
董事长不在时分两种情况处理：一是事情不急，由公司财务部经理电话请示董事长，董事长同意后付款，事后请董事长补签；二是事情紧急，董事长联系不上，由董事长委托人代签，事后请董事长补签。
属董事长审批权限的，董事长在公司时由董事长签字，董事长不在公司时由付款公司财务经理电话请示董事长，董事长同意方可付款，事后补签。董事长联系不上时由财务总监代签，财务总监不在公司时，如生产急需由主管财务副总经理代签。
财务部门支付任何款项均要严格按照规定原则办理，不得自作主张，擅自付款。如违反有关规定要从严处罚。
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